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金山报社2016年度部门决算
2017-08-21 08:46:31   来源:   评论:0 点击:

第一部分    金山报社概况
 
一、主要职能
金山报社是区委宣传部管理下的、具有独立法人资格的事业单位。下设四个职能部门。除纸质媒体《金山报》外,紧跟新媒体时代,开创了i金山、掌上金山等新媒体平台。在第一时间内准确地将区委、区政府的各项工作部署和指示精神,传达到了全区的各界和各个行业,为金山经济社会的又好又快发展作出了应有贡献。2016年,根据金编【2015】年22号文《关于同意组建上海市金山区新闻传媒中心的批复》要求,撤销上海市金山区广播电视台、金山报社建制,整合组建上海市金山区新闻传媒中心。5月份,上海市金山区广播电视台变更为上海市金山区新闻传媒中心,金山报社并入中心。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,金山报社部门决算包括:金山报社本级决算。
纳入金山报社2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 金山报社(本级)  
     

第二部分    金山报社2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 117.33 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出 30.84
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入    七、文化体育与传媒支出 81.12
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 1.41
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 3.95
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
本年收入合计 117.33 本年支出合计 117.33
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余      
总计 117.33 总计 117.33

2016年度收入决算表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计 117.33  117.33           
205     教育支出 30.84  30.84           
205 99   其他教育支出 30.84  30.84           
205 99 99 其他教育支出 30.84  30.84           
207     文化体育与传媒支出 81.12  81.12           
207 04    广播影视 81.12  81.12           
207 04 08  出版发行 81.12  81.12           
210     医疗卫生与计划生育支出 1.41 1.41          
210 05   医疗保障 1.41 1.41          
210 05 02 事业单位医疗 1.41 1.41          
221     住房保障支出 3.95 3.95          
221 02   住房改革支出 3.95 3.95          
221 02  01 住房公积金 3.95  3.95           
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计 117.33  86.48  30.85       
205     教育支出 30.85   30.85       
205 99   其他教育支出 30.85    30.85       
205 99 99 其他教育支出 30.85    30.85       
207     文化体育与传媒支出 81.12 81.12        
207 04   广播影视 81.12 81.12        
207 04 08 出版发行 81.12 81.12        
210     医疗卫生与计划生育支出 1.41 1.41        
210 05   医疗保障 1.41 1.41        
210 05 02 事业单位医疗 1.41 1.41        
221     住房保障支出 3.95  3.95         
221 02   住房改革支出 3.95  3.95         
221 02  01  住房公积金 3.95  3.95         
 
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 117.33  一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 30.85  30.85   
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出 81.12  81.12   
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出 1.41  1.41   
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 3.95  3.95   
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
本年收入合计 117.33  本年支出合计 117.33  117.33   
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余      
      一般公共预算财政拨款          
      政府性基金预算财政拨款          
总计 117.33  总计 117.33  117.33   

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 30.85   30.85
205 99   其他教育支出 30.85   30.85
205 99 99 其他教育支出 30.85   30.85
207     文化体育与传媒支出 81.12 81.12  
207 04   广播影视 81.12 81.12  
207 04 08 出版发行 81.12 81.12  
210     医疗卫生与计划生育支出 1.41 1.41  
210 05   医疗保障 1.41 1.41  
210 05 02 事业单位医疗 1.41 1.41  
221     住房保障支出 3.95 3.95  
221 02   住房改革支出 3.95 3.95  
221 02 01 住房公积金 3.95 3.95  
合计 117.33 86.48 30.85
 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 69.46 69.46  
301 01   基本工资 8.75 8.75  
301 02   津贴补贴 6.85 6.85  
301 03   奖金 14.51 14.51  
301 04   其他社会保障缴费 9.75 9.75  
301 06   伙食补助费      
301 07   绩效工资      
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费      
301 09 职业年金缴费      
301 99   其他工资福利支出 29.6 29.6  
302   商品和服务支出 13.05   13.05
302 01   办公费 0.33   0.33
302 02   印刷费      
302 03   咨询费      
302 04   手续费 0.01   0.01
302 05   水费      
302 06   电费      
302 07   邮电费 1.62   1.62
302 08   取暖费      
302 09   物业管理费 6.8   6.8
302 11   差旅费      
302 12   因公出国(境)费用      
302 13   维修(护)费      
302 14   租赁费      
302 15   会议费      
302 16   培训费 0.12   0.12
302 17   公务接待费 0.01   0.01
302 18   专用材料费      
302 24   被装购置费      
302 25   专用燃料费      
302 26   劳务费      
302 27   委托业务费      
302 28   工会经费 1.31   1.31
302 29   福利费      
302 31   公务用车运行维护费 0.46   0.46
302 39   其他交通费用 2.4   2.4
302 40   税金及附加费用      
302 99   其他商品和服务支出      
303   对个人和家庭的补助 3.97 3.97  
303 01   离休费      
303 02   退休费      
303 03   退职(役)费      
303 04   抚恤金      
303 05   生活补助      
303 07   医疗费      
303 08   助学金      
303 09   奖励金 0.02 0.02  
303 11   住房公积金 3.95 3.95  
303 12   提租补贴      
303 13   购房补贴      
303 99   其他对个人和家庭的补助支出      
310   其他资本性支出      
310 02   办公设备购置      
310 03   专用设备购置      
310 07   信息网络及软件购置更新      
310 13   公务用车购置      
310 19   其他交通工具购置      
310 99   其他资本性支出      
合计 86.48 73.43 13.05

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数  
8.6 0.47     8.1 0.46     8.1 0.46 0.5 0.01
 
1

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
       
注:金山报社2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 金山报社2016年度部门决算情况说明
 
一、关于金山报社2016年度收入支出总体情况说明
金山报社2016年度收入总计为117.33万元、支出总计为117.33万元。与2015年度相比,收入、支出总计分别减少了501.3万元和551.03万元。主要原因:2016年5月,金山报社并入区新闻传媒中心。
二、关于金山报社2016年度收入决算情况说明
金山报社2016年度收入合计117.33万元,其中:财政拨款收入117.33万元,占100%。
三、关于金山报社2016年度支出决算情况说明
金山报社2016年度支出合计117.33万元,其中:基本支出86.48 万元,占73.71%;项目支出30.85万元,占26.29%。
四、关于金山报社2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
金山报社2016年度财政拨款收支总决算117.33万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少501.3万元,减少81.03%。主要原因:2016年5月,金山报社并入区新闻传媒中心。
五、关于金山报社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
金山报社2016年度一般公共预算财政拨款支出117.33万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少501.3万元,减少81.03%。主要原因:2016年5月,金山报社并入区新闻传媒中心。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
金山报社2016年度一般公共预算财政拨款支出117.33万元,主要用于以下方面:教育支出(类)30.85万元,占26.29%;文化体育与传媒支出(类)81.12万元,占69.14%;医疗卫生与计划生育支出1.41万元,占1.2%;住房保障支出3.95万元,占3.37%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金山报社2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为652.78万元,支出决算为117.33万元,完成年初预算的17.97%。决算数小于预算数的主要原因:金山报社并入区新闻传媒中心。其中:
1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)30.85万元。主要用于:项目经费的支出。年初预算为452.31万元,支出决算为30.85万元,决算数小于预算数的主要原因:金山报社并入区新闻传媒中心。
2、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)出版发行(项)81.12万元。主要用于:保障机构正常运行、开展事业活动的支出。年初预算为184.35万元,支出决算为81.12万元,完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因:金山报社并入区新闻传媒中心。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1.41万元。主要用于:金山报社事业职工医疗卫生方面的支出。年初预算为9.63万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的14.64%,决算数小于预算数的主要原因:金山报社并入区新闻传媒中心。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.95万元。主要用于:金山报社事业职工住房方面的支出。年初预算为6.49万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的60.86%,决算数小于预算数的主要原因:金山报社并入区新闻传媒中心。
六、关于金山报社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金山报社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出86.48万元,包括人员经费73.43万元,公用经费13.05万元。基本支出中:
1、工资福利支出69.46万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2、商品和服务支出13.05万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。
3、对个人和家庭的补助支出3.97万元,主要用于职工住房公积金等支出。
七、关于金山报社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
金山报社2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.6万元,支出决算为0.47万元,完成预算的5.46%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.46万元,完成预算的5.68%;公务接待费支出决算为0.01万元,完成预算的2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:金山报社并入区新闻传媒中心。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少14.14万元,减少96.81%,其中:因公出国(境)费减少5.2万元,减少100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.4万元,减少94.8%;公务接待费支出决算减少0.54万元,减少98.9%。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是金山报社并入区新闻传媒中心。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算0.46万元,占97.87%;公务接待费支出决算0.01万元,占2.13%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中:
公务用车运行维护支出0.46万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,金山报社开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
2、公务接待费支出0.01万元。其中:
国内公务接待支出0.01万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 2 批次,4人次。
八、关于金山报社2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金山报社2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
2016年度本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,金山报社共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
金山报社2016年度已经并入金山区新闻传媒中心,所以预算绩效评价均由中心开展。

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