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上海市金山区新闻传媒中心2016年度部门决算
2017-08-21 08:48:05   来源:   评论:0 点击:

第一部分    上海市金山区新闻传媒中心概况
 
一、主要职能
金山区新闻传媒中心是金山区域内新闻信息采集生产、集成发布的主流媒体,是外界了解金山和本地百姓获取新闻资讯最直接、最有效的途径,在区域范围内深具公信力和影响力。目前,中心旗下拥有13个媒体端,负责金山报、金山人民广播电台、金山电视台、手机报以及新浪网微博群、微信公众号群、网站、APP手机客户端、户外显屏等传统媒体与新媒体的运营和管理,基本形成了传统媒体与新媒体相互补充、相互促进的分众化传播体系。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市金山区新闻传媒中心部门决算包括:上海市金山区新闻传媒中心本级决算。
纳入上海市金山区新闻传媒中心2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 上海市金山区新闻传媒中心(本级)  
     

第二部分    上海市金山区新闻传媒中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 2,971.92 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金预算财政拨款 12.4 二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出 50
六、其他收入  42.37 七、文化体育与传媒支出 2,881.25
    八、社会保障和就业支出 151.06
    九、医疗卫生与计划生育支出 69.97
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 12.4
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 50.17
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
本年收入合计 3,014.29 本年支出合计 3,214.86
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 254.80 年末结转和结余 54.23
总计 3,269.1 总计 3,269.1

2016年度收入决算表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计 3,014.29  2,971.92          42.37
206     科学技术支出 50  50           
206 05   科技条件与服务 50  50           
206 05 99 其他科技条件与服务支出 50  50           
207     文化体育与传媒支出 2,680.68  2,638.31          42.37 
207 04    广播影视 2,680.68  2,638.31          42.37 
207 04 05  电视 2,680.68  2,638.31          42.37 
208     社会保障和就业支出 151.06 151.06          
208 05   行政事业单位离退休 145.23 145.23          
208 05 02 事业单位离退休 32.67 32.67          
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112.56 112.56          
208 08   抚恤 5.83 5.83          
208 08 01 死亡抚恤 5.83 5.83          
210     医疗卫生与计划生育支出 69.97 69.97          
210 05   医疗保障 69.97 69.97          
210 05 02 事业单位医疗 69.97 69.97          
212     城乡社区支出 12.4 12.4          
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12.4 12.4          
212 08 03 城市建设支出 12.4 12.4          
221     住房保障支出 50.17 50.17          
221 02   住房改革支出 50.17 50.17          
221 02  01 住房公积金 50.17  50.17           
 
 
 

2016年度支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计 3,214.86  1,962.53  1,252.33       
206     科学技术支出 50    50       
206 05   科技条件与服务 50    50       
206 05 99 其他科技条件与服务支出 50    50       
207     文化体育与传媒支出 2,881.25 1,691.33 1,189.93      
207 04   广播影视 2,881.25 1,691.33 1,189.93      
207 04 05 电视 2,881.25 1,691.33 1,189.93      
208     社会保障和就业支出 151.06 151.06        
208 05   行政事业单位离退休 145.23 145.23        
208 05 02 事业单位离退休 32.67 32.67        
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112.56 112.56        
208 08   抚恤 5.83 5.83        
208 08  01  死亡抚恤 5.83  5.83         
210     医疗卫生与计划生育支出 69.97 69.97        
210 05   医疗保障 69.97 69.97        
210 05 02 事业单位医疗 69.97 69.97        
212     城乡社区支出 12.4   12.4      
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12.4   12.4      
212 08 03 城市建设支出 12.4   12.4      
221     住房保障支出 50.17  50.17         
221 02   住房改革支出 50.17  50.17         
221 02  01  住房公积金 50.17  50.17         

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,959.52  一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款 12.4  二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出 50  50   
    七、文化体育与传媒支出 2,638.31  2,638.31   
    八、社会保障和就业支出 151.06  151.06   
    九、医疗卫生与计划生育支出 69.97  69.97   
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出 12.4    12.4 
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 50.17  50.17   
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
本年收入合计 2,971.92  本年支出合计 2,971.92  2,959.52  12.4 
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余      
      一般公共预算财政拨款          
      政府性基金预算财政拨款          
总计 2,971.92  总计 2,971.92  2,959.52  12.4 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出
206     科学技术支出 50   50
206 05   科技条件与服务 50   50
206 05 99 其他科技条件与服务支出 50   50
207     文化体育与传媒支出 2,638.31 1,648.96 989.36
207 04   广播影视 2,638.31 1,648.96 989.36
207 04 05 电视 2,638.31 1,648.96 989.36
208     社会保障和就业支出 151.06 151.06  
208 05   行政事业单位离退休 145.23 145.23  
208 05 02 事业单位离退休 32.67 32.67  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 112.56 112.56  
208 08   抚恤 5.83 5.83  
208 08 01 死亡抚恤 5.83 5.83  
210     医疗卫生与计划生育支出 69.97 69.97  
210 05   医疗保障 69.97 69.97  
210 05 02 事业单位医疗 69.97 69.97  
221     住房保障支出 50.17 50.17  
221 02   住房改革支出 50.17 50.17  
221 02 01 住房公积金 50.17 50.17  
合计 2,959.52 1,920.17 1,039.35
 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 1,592.97 1,592.97  
301 01   基本工资 235.88 235.88  
301 02   津贴补贴 168.40 168.40  
301 03   奖金      
301 04   其他社会保障缴费 82.07 82.07  
301 06   伙食补助费      
301 07   绩效工资 537.93 537.93  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 127.45 127.45  
301 09 职业年金缴费 112.56 112.56  
301 99   其他工资福利支出 328.69 328.69  
302   商品和服务支出 218.87   218.87
302 01   办公费 17.36   17.36
302 02   印刷费      
302 03   咨询费      
302 04   手续费 0.18   0.18
302 05   水费 0.21   0.21
302 06   电费      
302 07   邮电费 3.5   3.5
302 08   取暖费      
302 09   物业管理费 55.05   55.05
302 11   差旅费 0.37   0.37
302 12   因公出国(境)费用      
302 13   维修(护)费 4.18   4.18
302 14   租赁费 2.44   2.44
302 15   会议费 0.03   0.03
302 16   培训费 4.16   4.16
302 17   公务接待费 0.62   0.62
302 18   专用材料费      
302 24   被装购置费      
302 25   专用燃料费      
302 26   劳务费 1.43   1.43
302 27   委托业务费      
302 28   工会经费 9.76   9.76
302 29   福利费 20.7   20.7
302 31   公务用车运行维护费 22.76   22.76
302 39   其他交通费用 50.63   50.63
302 40   税金及附加费用      
302 99   其他商品和服务支出 25.49   25.49
303   对个人和家庭的补助 97.64 97.64  
303 01   离休费 27.17 27.17  
303 02   退休费 4.37 4.37  
303 03   退职(役)费      
303 04   抚恤金 5.83 5.83  
303 05   生活补助 0.05 0.05  
303 07   医疗费      
303 08   助学金      
303 09   奖励金 3.83 3.83  
303 11   住房公积金 50.17 50.17  
303 12   提租补贴      
303 13   购房补贴      
303 99   其他对个人和家庭的补助支出 6.22 6.22  
310   其他资本性支出 10.68   10.68
310 02   办公设备购置 10.68   10.68
310 03   专用设备购置      
310 07   信息网络及软件购置更新      
310 13   公务用车购置      
310 19   其他交通工具购置      
310 99   其他资本性支出      
合计 1,920.17 1,690.62 229.55

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数  
49 36.8     39 34.71 12 11.95 27 22.76 10 2.09

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出
212     城乡社区支出 12.4   12.4
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12.4   12.4
212 08 03 城市建设支出 12.4   12.4
             
合计 12.4   12.4

第三部分  上海市金山区新闻传媒中心2016年度部门决算情况说明
 
一、关于上海市金山区新闻传媒中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区新闻传媒中心2016年度收入总计为3,014.29万元、支出总计为3,214.86万元。与2015年度相比,收入、支出总计分别减少了4,160.19万元和3,727.97万元。主要原因:减少了广播电视发射塔迁建工程和广播电视专用设备购置费两个项目的投入。
二、关于上海市金山区新闻传媒中心2016年度收入决算情况说明
上海市金山区新闻传媒中心2016年度收入合计3,014.29万元,其中:财政拨款收入2,971.92万元,占98.59%;其他收入42.37万元,占1.41%。
三、关于上海市金山区新闻传媒中心2016年度支出决算情况说明
上海市金山区新闻传媒中心2016年度支出合计3,214.86万元,其中:基本支出1,962.53 万元,占61.05%;项目支出1,252.33万元,占38.95%。
四、关于上海市金山区新闻传媒中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区新闻传媒中心2016年度财政拨款收支总决算2,971.92万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少3,448.31万元,减少53.71%。主要原因:减少了广播电视发射塔迁建工程和广播电视专用设备购置费两个项目的投入。
五、关于上海市金山区新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,959.52万元,占本年支出合计的92.06%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,826.91万元,减少48.85%。主要原因:减少了广播电视发射塔迁建工程项目的投入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,959.52万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)50万元,占1.69%;文化体育与传媒支出(类)2,638.31万元,占89.15%;社会保障和就业支出(类)151.06万元,占5.1%;医疗卫生与计划生育支出69.97万元,占2.36%;住房保障支出50.17万元,占1.7%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,004.76万元,支出决算为2,959.52万元,完成年初预算的147.62%。决算数大于预算数的主要原因:金山报社并入传媒中心。其中:
1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)50万元。主要用于:融合平台建设。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因:根据建设需要追加了预算。
2、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项)2,638.31万元。主要用于:保障机构正常运行、开展新闻传媒事业活动的支出。年初预算为1,846.6万元,支出决算为2,638.31万元,完成年初预算的142.87%。决算数大于预算数的主要原因:金山报社并入传媒中心。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)32.67万元。主要用于:金山区新闻传媒中心事业离退休经费的支出。年初预算为32.67万元,支出决算为32.67万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)112.56万元。主要用于:金山区新闻传媒中心职工职业年金缴纳的支出。年初预算为0万元,支出决算为112.56万元,决算数大于预算数的主要原因:按照相关规定追加了职业年金预算。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.83万元。用于:金山区新闻传媒中心一退休职工的死亡抚恤支出。年初预算为0万元,支出决算为5.83万元,决算数大于预算数的主要原因:按照相关规定追加了死亡抚恤金。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)69.97万元。主要用于:金山区新闻传媒中心事业职工医疗卫生方面的支出。年初预算为74.97万元,支出决算为69.97万元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因:医疗保险费支出减少。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.17万元。主要用于:金山区新闻传媒中心事业职工住房方面的支出。年初预算为50.52万元,支出决算为50.17万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因:人员和缴费基数变动。
六、关于上海市金山区新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,920.17万元,包括人员经费1,690.62万元,公用经费229.55万元。基本支出中:
1、工资福利支出1,592.97万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2、商品和服务支出218.87万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。
3、对个人和家庭的补助支出97.64万元,主要用于事业离退休经费、职工住房公积金等支出。
4、其他资本性支出10.68万元,主要用于办公设备的购置支出。
七、关于上海市金山区新闻传媒中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区新闻传媒中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为49万元,支出决算为36.8万元,完成预算的75.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为34.71万元,完成预算的89%;公务接待费支出决算为2.09万元,完成预算的20.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:经费节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元,增长0.11%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.86万元,增长2.54%;公务接待费支出决算减少0.82万元,降低28.16%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆运行费的增加。公务接待费支出减少的主要原因是经费节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算34.71万元,占94.32%;公务接待费支出决算2.09万元,占5.68%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行维护费支出34.71万元。其中:
公务用车购置支出为11.95万元。主要用于购置1辆公务用车。
公务用车运行维护支出22.76万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,上海市金山区新闻传媒中心开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
2、公务接待费支出2.09万元。其中:
国内公务接待支出2.09万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待102批次,421人次。
八、关于上海市金山区新闻传媒中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区新闻传媒中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计12.4万元,具体情况如下:
1、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项)12.4万元,主要用于:项目经费的支出。年初预算为0万元,支出决算为12.4万元,主要原因:以前年度项目预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区新闻传媒中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)590.25万元,其中:货物采购金额317.65万元、工程采购金额0万元、服务采购金额272.6万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市金山区新闻传媒中心共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆,其他用车1辆,其他用车为电视转播车。单位价值50万元以上通用设备26台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市金山区新闻传媒中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额187.2万元,平均得分88.55分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 《金山报》印刷费
预算金额 187.2万元
评价分值 88.55
评价结论
主要绩效 对于项目进度把控好,保障印刷出版频率。
存在问题 项目管理制度过于陈旧,未根据本身特点及时更新;合同签订条款不合理,无法按合同支付项目;单位重组时相关工作交接不到位,影响项目开展。
整改建议 更新相关管理制度与流程,促进项目管理规范化;加强对于合同签订的把控,确保合同顺利执行;明确各部门职责,保障项目有序进行。
整改情况 2016年5月,金山报社与上海市金山区广播电视台完成账务合并,由于在过渡期,项目管理制度沿用原广播电视台的管理制度。2017年,针对重组后相关职能的变化,中心制定了包括内控制度在内的一系列新的管理制度,确保项目管理的规范性;由于单位重组,2016年《金山报》印刷费的政府采购在下半年才启动,造成资金在11月份一次付清。2017年本项目在2016年底已完成采购流程,资金按季支付;由于单位重组,2016年人员岗位变动,所以政府采购工作延时,2016年底,已落实具体操作人员并完成2017年政府采购流程,项目有序开展。
 

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